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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 953 201.00 | | 4 953 201.00 | 4 953 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 414.00 | | 74 414.00 | 74 414.00 |
BZ Autres créances | 145 422.00 | | 145 422.00 | 145 422.00 |
CF Disponibilités | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 077.00 | | 232 077.00 | 232 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 185 278.00 | | 5 185 278.00 | 5 185 278.00 |
CU Autres participations | 4 953 201.00 | | 4 953 201.00 | 4 953 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 130.00 | 660 130.00 | | 660 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 013.00 | 66 013.00 | | 66 013.00 |
DH Report à nouveau | 2 170 490.00 | 1 987 583.00 | | 2 170 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 600.00 | 272 907.00 | | 461 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 913.00 | 223 419.00 | | 138 913.00 |
DL TOTAL (I) | 3 497 146.00 | 3 210 052.00 | | 3 497 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 035.00 | 1 172 795.00 | | 773 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 924.00 | 499 099.00 | | 701 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 380.00 | 6 706.00 | | 34 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 561.00 | 292 882.00 | | 166 561.00 |
EA Autres dettes | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 132.00 | 1 971 482.00 | | 1 688 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 185 278.00 | 5 181 534.00 | | 5 185 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 114.00 | | 532 114.00 | 532 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 114.00 | | 532 114.00 | 532 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 648.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 506.00 | 84 506.00 | | 84 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 506.00 | 84 677.00 | | 84 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 282.00 | 84 676.00 | | 84 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 927.00 | 37 866.00 | | 20 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 333.00 | 790 459.00 | | 1 020 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 733.00 | 517 552.00 | | 558 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 600.00 | 272 907.00 | | 461 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 953 201.00 | | | 4 953 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 953 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 953 201.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 953 201.00 | | | 4 953 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 380.00 | 34 380.00 | | 34 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 724.00 | 50 724.00 | | 50 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 936.00 | 66 936.00 | | 66 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
UX Autres créances clients | 74 414.00 | 74 414.00 | | 74 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VB T. V. A. | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VC Groupe et associés | 57 231.00 | 57 231.00 | | 57 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 139.00 | 406 597.00 | 366 542.00 | 773 139.00 |
VI Groupe et associés | 701 924.00 | 701 924.00 | | 701 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 551.00 | | | 399 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 179.00 | 80 179.00 | | 80 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 837.00 | 219 837.00 | | 219 837.00 |
VW T.V.A. | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 237.00 | 1 321 694.00 | 366 542.00 | 1 688 237.00 |