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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 560.00 | 13 921.00 | 4 639.00 | 18 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 493.00 | 38 783.00 | 20 710.00 | 59 493.00 |
040 Immobilisations financières | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 717.00 | 52 704.00 | 226 013.00 | 278 717.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
060 Stock marchandises | 34 662.00 | | 34 662.00 | 34 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 818.00 | | 125 818.00 | 125 818.00 |
072 Créances – Autres | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
084 Disponibilités | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 979.00 | | 258 979.00 | 258 979.00 |
110 Total général Actif | 537 696.00 | 52 704.00 | 484 992.00 | 537 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | -22 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -75 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 353 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 560 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 484 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 094.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 624.00 | | | 276 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 182 345.00 | | | 182 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 128 172.00 | | | 128 172.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |