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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 900.00 | 1 350.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 056.00 | 56 225.00 | 361 831.00 | 418 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
BZ Autres créances | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CF Disponibilités | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 312.00 | | 26 312.00 | 26 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 368.00 | 56 225.00 | 388 143.00 | 444 368.00 |
CU Autres participations | 415 265.00 | 54 784.00 | 360 481.00 | 415 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
DH Report à nouveau | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 111.00 | | | 26 111.00 |
DL TOTAL (I) | 117 049.00 | | | 117 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 948.00 | | | 76 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 094.00 | | | 271 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 143.00 | | | 388 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 472.00 | | | 224 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 651.00 | | | 39 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 111.00 | | | 26 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 056.00 | | | 418 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 515.00 | | | 417 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389.00 | 152.00 | | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389.00 | 152.00 | | 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 900.00 | | | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 684.00 | | | 55 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 684.00 | | | 55 684.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
VB T. V. A. | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 910.00 | 30 288.00 | 46 622.00 | 76 910.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 581.00 | | | 29 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 283.00 | 19 033.00 | 2 250.00 | 21 283.00 |
VW T.V.A. | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 094.00 | 224 472.00 | 46 622.00 | 271 094.00 |