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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 418 130.00 | 297 452.00 | 120 678.00 | 418 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 843.00 | 63 703.00 | 5 140.00 | 68 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 043.00 | 318 477.00 | 168 566.00 | 487 043.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 705.00 | | 38 705.00 | 38 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 521.00 | 679 632.00 | 387 889.00 | 1 067 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 080.00 | 682.00 | 39 398.00 | 40 080.00 |
BZ Autres créances | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
CF Disponibilités | 478 390.00 | | 478 390.00 | 478 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 080.00 | 682.00 | 541 398.00 | 542 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 601.00 | 680 314.00 | 929 287.00 | 1 609 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 936.00 | -164 770.00 | | -72 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 827.00 | 91 833.00 | | 341 827.00 |
DL TOTAL (I) | 288 891.00 | -52 936.00 | | 288 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 855.00 | 455 960.00 | | 350 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 849.00 | 348 094.00 | | 24 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 645.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 357.00 | 251 000.00 | | 142 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 335.00 | 78 393.00 | | 122 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 396.00 | 1 137 093.00 | | 640 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 287.00 | 1 084 156.00 | | 929 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 076 940.00 | | 2 076 940.00 | 2 076 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 076 940.00 | | 2 076 940.00 | 2 076 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 682.00 | |
GE Autres charges | | | 4 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 945.00 | 16 375.00 | | 2 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 195.00 | 16 375.00 | | 4 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 385.00 | | 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 948.00 | 385.00 | | 2 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 247.00 | 15 990.00 | | 1 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 581.00 | 1 133 820.00 | | 2 095 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 754.00 | 1 041 987.00 | | 1 753 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 827.00 | 91 833.00 | | 341 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 326.00 | | 29 595.00 | 1 046 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 505.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 43 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 1 067 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 974 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 746.00 | | 22 671.00 | 956 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 581.00 | | 6 924.00 | 39 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 778.00 | 122 189.00 | 2 679.00 | 556 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 778.00 | 122 189.00 | 2 679.00 | 556 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 682.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 682.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 682.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 357.00 | 142 357.00 | | 142 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 451.00 | 60 451.00 | | 60 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 726.00 | 33 726.00 | | 33 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 705.00 | | 38 705.00 | 38 705.00 |
UX Autres créances clients | 39 302.00 | 39 302.00 | | 39 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VB T. V. A. | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 855.00 | 101 885.00 | 248 970.00 | 350 855.00 |
VI Groupe et associés | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 104.00 | | | 105 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 724.00 | 58 020.00 | 38 705.00 | 96 724.00 |
VW T.V.A. | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 396.00 | 391 426.00 | 248 970.00 | 640 396.00 |