| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 585.00 | 44 260.00 | 25 325.00 | 69 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 695.00 | 8 735.00 | 6 960.00 | 15 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 265.00 | | 30 265.00 | 30 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 560.00 | 52 995.00 | 62 565.00 | 115 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 091.00 | | 177 091.00 | 177 091.00 |
BZ Autres créances | 95 528.00 | | 95 528.00 | 95 528.00 |
CF Disponibilités | 26 958.00 | | 26 958.00 | 26 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 174.00 | | 301 174.00 | 301 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 734.00 | 52 995.00 | 363 739.00 | 416 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 22 295.00 | | | 22 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 999.00 | | | 60 999.00 |
DL TOTAL (I) | 88 797.00 | | | 88 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 250.00 | | | 48 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 297.00 | | | 48 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 603.00 | | | 41 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 795.00 | | | 136 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 945.00 | | | 274 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 739.00 | | | 363 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 945.00 | | | 274 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 219.00 | | 35 219.00 | 35 219.00 |
FD Production vendue biens | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
FG Production vendue services | 512 760.00 | | 512 760.00 | 512 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 709.00 | | 554 709.00 | 554 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 765.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 704.00 | | | 44 704.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 131.00 | | | 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 627.00 | | | 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 419.00 | | | 600 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 419.00 | | | 539 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 999.00 | | | 60 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 560.00 | | | 115 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 280.00 | | | 85 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 280.00 | | | 30 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 230.00 | 15 765.00 | | 37 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 230.00 | 15 765.00 | | 37 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 603.00 | 41 603.00 | | 41 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 165.00 | 58 165.00 | | 58 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 265.00 | | 30 265.00 | 30 265.00 |
UX Autres créances clients | 177 091.00 | 177 091.00 | | 177 091.00 |
VB T. V. A. | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VC Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 250.00 | 48 250.00 | | 48 250.00 |
VI Groupe et associés | 48 297.00 | 48 297.00 | | 48 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 598.00 | 1 593.00 | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 481.00 | 274 216.00 | 30 265.00 | 304 481.00 |
VW T.V.A. | 51 968.00 | 51 968.00 | | 51 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 945.00 | 274 945.00 | | 274 945.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
ST Autres comptes | 30 691.00 | | | 30 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
YT Sous‐traitance | 211 171.00 | | | 211 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -9 596.00 | | | -9 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 331.00 | | | 311 331.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |