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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 18 742.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 77 478.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 137.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 108.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 388.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 194 925.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 293.00 | |
BZ Autres créances | | | 218 140.00 | |
CF Disponibilités | | | 174 382.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 406 815.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 601 740.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 70 073.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 2 500.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 47 501.00 | 47 501.00 | | 47 501.00 |
DH Report à nouveau | 67 938.00 | | | 67 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 376.00 | 67 938.00 | | 198 376.00 |
DL TOTAL (I) | 334 065.00 | 118 189.00 | | 334 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 761.00 | 157 368.00 | | 176 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 968.00 | 29 538.00 | | 17 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 700.00 | 28 838.00 | | 15 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 245.00 | 71 377.00 | | 57 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 674.00 | 287 122.00 | | 267 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 740.00 | 405 311.00 | | 601 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 328.00 | | | 119 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 488.00 | | 100 634.00 | 80 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 435.00 | | 87 851.00 | 48 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 665.00 | | 12 783.00 | 20 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 529.00 | 34 406.00 | | 29 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 393.00 | 29 343.00 | | 18 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 136.00 | 5 062.00 | | 11 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 458.00 | 57 245.00 | 15 212.00 | 72 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 517.00 | 31 171.00 | 148 347.00 | 179 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 433.00 | 232 433.00 | | 232 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 820.00 | 232 433.00 | 11 388.00 | 243 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 674.00 | 104 116.00 | 163 559.00 | 267 674.00 |