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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 325.00 | 1 248.00 | 9 077.00 | 10 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 704.00 | 37 438.00 | 12 265.00 | 49 704.00 |
040 Immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 889.00 | 38 686.00 | 22 203.00 | 60 889.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 996.00 | 3 135.00 | 154 861.00 | 157 996.00 |
072 Créances – Autres | 22 961.00 | | 22 961.00 | 22 961.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 921.00 | 3 135.00 | 200 786.00 | 203 921.00 |
110 Total général Actif | 264 810.00 | 41 821.00 | 222 989.00 | 264 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -60 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 221.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 467 021.00 | | | 467 021.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 467 036.00 | | | 467 036.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 671.00 | | | 127 671.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
242 Autres charges externes. | 243 510.00 | | | 243 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 808.00 | | | 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 652.00 | | | 93 652.00 |
252 Charges sociales | 41 275.00 | | | 41 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 525 416.00 | | | 525 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 380.00 | | | -58 380.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 113.00 | | | 35 113.00 |
294 Charges financières | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47 379.00 | | | 47 379.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -12 357.00 | | | -12 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | -60 664.00 | | | -60 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 768.00 | | | 96 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 100.00 | | | 48 100.00 |