| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 967.00 | 12 363.00 | 5 604.00 | 17 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 702.00 | 14 031.00 | 12 670.00 | 26 702.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 783.00 | | 57 783.00 | 57 783.00 |
BZ Autres créances | 479 455.00 | | 479 455.00 | 479 455.00 |
CF Disponibilités | 543 216.00 | | 543 216.00 | 543 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 142.00 | | 1 085 142.00 | 1 085 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 843.00 | 14 031.00 | 1 097 812.00 | 1 111 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 488.00 | 9 260.00 | | 52 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 872.00 | 343 228.00 | | 107 872.00 |
DL TOTAL (I) | 193 361.00 | 385 488.00 | | 193 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 763.00 | 168 160.00 | | 372 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 700.00 | 1 528 540.00 | | 392 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 409.00 | 125 337.00 | | 36 409.00 |
EA Autres dettes | 102 579.00 | 6 896.00 | | 102 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 451.00 | 1 828 933.00 | | 904 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 812.00 | 2 214 421.00 | | 1 097 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 451.00 | 1 828 933.00 | | 904 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 092.00 | | 7 610.00 | 19 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 174.00 | | 4 794.00 | 13 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | 2 816.00 | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 719.00 | 4 313.00 | | 9 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 051.00 | 4 313.00 | | 8 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 700.00 | 392 700.00 | | 392 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 579.00 | 102 579.00 | | 102 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
UX Autres créances clients | 57 783.00 | 57 783.00 | | 57 783.00 |
VB T. V. A. | 24 396.00 | 24 396.00 | | 24 396.00 |
VI Groupe et associés | 372 763.00 | 372 763.00 | | 372 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 855.00 | 88 855.00 | | 88 855.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 141.00 | 364 141.00 | | 364 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 992.00 | 548 992.00 | | 548 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 451.00 | 904 451.00 | | 904 451.00 |