| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 13 909.00 | 1 931.00 | 11 978.00 | 13 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 581.00 | 10 889.00 | 48 692.00 | 59 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 046.00 | 2 434.00 | 12 612.00 | 15 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 336.00 | 15 254.00 | 315 082.00 | 330 336.00 |
BT Marchandises | 34 144.00 | | 34 144.00 | 34 144.00 |
BZ Autres créances | 39 312.00 | | 39 312.00 | 39 312.00 |
CF Disponibilités | 78 934.00 | | 78 934.00 | 78 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 835.00 | | 154 835.00 | 154 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 171.00 | 15 254.00 | 469 917.00 | 485 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 259.00 | | | 150 259.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
DG Autres réserves | 79 234.00 | | | 79 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 194.00 | | | 40 194.00 |
DL TOTAL (I) | 292 408.00 | | | 292 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 631.00 | | | 154 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 509.00 | | | 177 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 917.00 | | | 469 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 361.00 | | | 48 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 902 377.00 | | 902 377.00 | 902 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 377.00 | | 902 377.00 | 902 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 647.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 048.00 | | | 905 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 854.00 | | | 864 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 194.00 | | | 40 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607.00 | 13 647.00 | | 1 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607.00 | 13 647.00 | | 1 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 631.00 | 25 483.00 | 103 086.00 | 154 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 757.00 | 41 757.00 | | 41 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 757.00 | | | 41 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 509.00 | 48 361.00 | 103 086.00 | 177 509.00 |