| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 707.00 | 2 268.00 | 2 438.00 | 4 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 060 272.00 | 2 268.00 | 6 058 003.00 | 6 060 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
BZ Autres créances | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CF Disponibilités | 238 783.00 | | 238 783.00 | 238 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 624.00 | | 258 624.00 | 258 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 318 895.00 | 2 268.00 | 6 316 627.00 | 6 318 895.00 |
CU Autres participations | 6 020 565.00 | | 6 020 565.00 | 6 020 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 600.00 | 186 600.00 | | 186 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 612 931.00 | 4 615 000.00 | | 4 612 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 403.00 | 973.00 | | 8 403.00 |
DG Autres réserves | | 56 752.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 915.00 | 148 609.00 | | 368 915.00 |
DK Provisions réglementées | 7 550.00 | 3 362.00 | | 7 550.00 |
DL TOTAL (I) | 5 184 399.00 | 5 011 296.00 | | 5 184 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 735.00 | 1 106 177.00 | | 1 003 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 283.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 609.00 | 7 883.00 | | 6 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 594.00 | 72 737.00 | | 121 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 228.00 | 1 187 080.00 | | 1 132 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 316 627.00 | 6 198 376.00 | | 6 316 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 482.00 | 190 129.00 | | 237 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290.00 | | | 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 449 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 449 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 736.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 316.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 188.00 | 3 362.00 | | 4 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 188.00 | 3 362.00 | | 4 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 188.00 | -3 277.00 | | -4 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 681.00 | 2 337.00 | | 13 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 067.00 | 602 436.00 | | 802 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 152.00 | 453 827.00 | | 433 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 915.00 | 148 609.00 | | 368 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 975.00 | | 841.00 | 3 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 020 540.00 | | | 6 020 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 793.00 | 1 316.00 | 841.00 | 1 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 793.00 | 1 316.00 | 841.00 | 1 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 362.00 | 4 188.00 | | 3 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 362.00 | 4 188.00 | | 3 362.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 594.00 | 121 594.00 | | 121 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 735.00 | 108 990.00 | 894 745.00 | 1 003 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 750.00 | | | 101 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 440.00 | 19 840.00 | 23 600.00 | 43 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 228.00 | 237 482.00 | 894 745.00 | 1 132 228.00 |