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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 152 744.00 | 144 202.00 | 8 541.00 | 152 744.00 |
AP Constructions | 2 040 000.00 | 320 450.00 | 1 719 550.00 | 2 040 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 247 666.00 | | 247 666.00 | 247 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 675 159.00 | 464 652.00 | 2 210 506.00 | 2 675 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 961.00 | | 111 961.00 | 111 961.00 |
BZ Autres créances | 22 522.00 | | 22 522.00 | 22 522.00 |
CF Disponibilités | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 009.00 | | 137 009.00 | 137 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 168.00 | 464 652.00 | 2 347 516.00 | 2 812 168.00 |
CU Autres participations | 234 748.00 | | 234 748.00 | 234 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
DL TOTAL (I) | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 584.00 | | | 1 259 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 096.00 | | | 801 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
EA Autres dettes | 234 748.00 | | | 234 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 327 640.00 | | | 2 327 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 516.00 | | | 2 347 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 662.00 | | | 1 163 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 137.00 | | 186 137.00 | 186 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 137.00 | | 186 137.00 | 186 137.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 851.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 140.00 | | | 249 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 426.00 | | | 247 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 321 562.00 | | 353 597.00 | 2 321 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 675 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 287 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 744.00 | | | 152 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 168 818.00 | | 118 849.00 | 2 168 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 234 749.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 801.00 | 136 851.00 | | 327 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 351.00 | 34 851.00 | | 109 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 450.00 | 102 000.00 | | 218 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032 845.00 | 1 032 845.00 | | 1 032 845.00 |
UX Autres créances clients | 111 961.00 | 111 961.00 | | 111 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 259 584.00 | 98 606.00 | 411 033.00 | 1 259 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 835.00 | | | 146 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 670.00 | | | 94 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 309.00 | 135 309.00 | | 135 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 640.00 | 1 163 662.00 | 414 033.00 | 2 327 640.00 |