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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 500.00 | 11 184.00 | 14 316.00 | 25 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
040 Immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 741.00 | 12 725.00 | 28 016.00 | 40 741.00 |
060 Stock marchandises | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 191.00 | | 20 191.00 | 20 191.00 |
072 Créances – Autres | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
084 Disponibilités | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 016.00 | | 40 016.00 | 40 016.00 |
110 Total général Actif | 80 756.00 | 12 725.00 | 68 032.00 | 80 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -1 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 613.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 535.00 | 13 554.00 | | 21 535.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 725.00 | 60 916.00 | | 96 725.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
230 Autres produits | 56.00 | 8.00 | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 316.00 | 74 478.00 | | 140 316.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 547.00 | 10 219.00 | | 17 547.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 600.00 | -9 550.00 | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 37 107.00 | 47 829.00 | | 37 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 386.00 | 1 370.00 | | 1 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 460.00 | 22 733.00 | | 85 460.00 |
252 Charges sociales | 4 431.00 | 2 657.00 | | 4 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 361.00 | 3 532.00 | | 5 361.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 13.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 908.00 | 78 805.00 | | 151 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 592.00 | -4 327.00 | | -11 592.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 128.00 | 1 976.00 | | 14 128.00 |
294 Charges financières | 131.00 | 167.00 | | 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 066.00 | 1 049.00 | | 1 066.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 321.00 | -3 567.00 | | 1 321.00 |