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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 502.00 | 337.00 | 3 165.00 | 3 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 642.00 | 337.00 | 110 305.00 | 110 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
BZ Autres créances | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
CF Disponibilités | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 228.00 | | 22 228.00 | 22 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 871.00 | 337.00 | 132 534.00 | 132 871.00 |
CU Autres participations | 107 140.00 | | 107 140.00 | 107 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
DL TOTAL (I) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 421.00 | | | 85 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 834.00 | | | 117 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 534.00 | | | 132 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 435.00 | | | 46 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 703.00 | | 34 703.00 | 34 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 703.00 | | 34 703.00 | 34 703.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72.00 | | | 72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 486.00 | | | 44 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 786.00 | | | 34 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 110 642.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 502.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 107 140.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337.00 | | | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337.00 | | | 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
VB T. V. A. | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 361.00 | 13 962.00 | 57 658.00 | 85 361.00 |
VI Groupe et associés | 27 697.00 | 27 697.00 | | 27 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VW T.V.A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 834.00 | 46 435.00 | 57 658.00 | 117 834.00 |