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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 618.00 | 106 402.00 | 60 217.00 | 166 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 972.00 | 102 479.00 | 138 491.00 | 240 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 221.00 | | 28 221.00 | 28 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 812.00 | 208 880.00 | 226 931.00 | 435 812.00 |
BN En cours de production de biens | 29 122.00 | | 29 122.00 | 29 122.00 |
BT Marchandises | 2 757 718.00 | | 2 757 718.00 | 2 757 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 421.00 | | 1 174 421.00 | 1 174 421.00 |
BZ Autres créances | 24 644.00 | | 24 644.00 | 24 644.00 |
CF Disponibilités | 359 675.00 | | 359 675.00 | 359 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 173.00 | | 27 173.00 | 27 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 372 752.00 | | 4 372 752.00 | 4 372 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 808 563.00 | 208 880.00 | 4 599 683.00 | 4 808 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 134 050.00 | -2 116 698.00 | | -2 134 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 554.00 | -17 352.00 | | 413 554.00 |
DL TOTAL (I) | -1 710 495.00 | -2 124 050.00 | | -1 710 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 614 023.00 | 3 264 778.00 | | 1 614 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 118 459.00 | 2 043 459.00 | | 3 118 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 955.00 | 19 697.00 | | 55 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 471.00 | 2 147 901.00 | | 1 144 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 184.00 | 706 293.00 | | 363 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 296 092.00 | 8 182 127.00 | | 6 296 092.00 |
ED (V) | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 599 683.00 | 6 058 077.00 | | 4 599 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 240 137.00 | 8 162 430.00 | | 6 240 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 432 381.00 | 2 891 605.00 | | 1 432 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 921 361.00 | 320 662.00 | 10 242 023.00 | 9 921 361.00 |
FG Production vendue services | 163 580.00 | | 163 580.00 | 163 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 084 940.00 | 320 662.00 | 10 405 602.00 | 10 084 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 427 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 197 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -370 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 822 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 443.00 | 142 300.00 | | 2 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 109.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 173.00 | 32 634.00 | | 29 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 616.00 | 203 042.00 | | 31 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 616.00 | -191 342.00 | | -31 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 427 357.00 | 10 031 879.00 | | 10 427 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 013 802.00 | 10 049 231.00 | | 10 013 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 554.00 | -17 352.00 | | 413 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 077.00 | | 67 166.00 | 373 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 431.00 | 435 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 431.00 | 407 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 152.00 | | 63 869.00 | 348 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 924.00 | | 3 297.00 | 24 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 684.00 | 88 628.00 | 4 431.00 | 124 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 684.00 | 88 628.00 | 4 431.00 | 124 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 471.00 | 1 144 471.00 | | 1 144 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 866.00 | 153 866.00 | | 153 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 351.00 | 73 351.00 | | 73 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 221.00 | 28 221.00 | | 28 221.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 421.00 | 1 174 421.00 | | 1 174 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 432 381.00 | 1 432 381.00 | | 1 432 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 641.00 | 181 641.00 | | 181 641.00 |
VI Groupe et associés | 3 118 459.00 | 3 118 459.00 | | 3 118 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191.00 | | | 191.00 |
VP Divers | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 594.00 | 22 594.00 | | 22 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 173.00 | 27 173.00 | | 27 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 459.00 | 1 254 459.00 | | 1 254 459.00 |
VW T.V.A. | 113 373.00 | 113 373.00 | | 113 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 240 137.00 | 6 240 137.00 | | 6 240 137.00 |