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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 370.00 | 9 188.00 | 4 182.00 | 13 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 428.00 | 24 774.00 | 7 654.00 | 32 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 648.00 | 33 962.00 | 36 687.00 | 70 648.00 |
BZ Autres créances | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CF Disponibilités | 77 982.00 | | 77 982.00 | 77 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 430.00 | | 83 430.00 | 83 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 078.00 | 33 962.00 | 120 116.00 | 154 078.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 972.00 | 19 626.00 | | 6 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 580.00 | -12 655.00 | | -5 580.00 |
DL TOTAL (I) | 12 392.00 | 17 971.00 | | 12 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | 3 680.00 | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 330.00 | 2 361.00 | | 2 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 186.00 | 5 405.00 | | 14 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 208.00 | 18 117.00 | | 26 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 725.00 | 29 563.00 | | 107 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 116.00 | 47 535.00 | | 120 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 997.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 105.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 105.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -105.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 007.00 | 265 409.00 | | 265 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 587.00 | 278 064.00 | | 270 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 580.00 | -12 655.00 | | -5 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 172.00 | 14 909.00 | | 15 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 350.00 | | 4 298.00 | 66 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 130.00 | | 4 298.00 | 28 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 966.00 | 10 996.00 | | 22 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 801.00 | 4 387.00 | | 4 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 164.00 | 6 609.00 | | 18 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
VB T. V. A. | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 298.00 | 5 448.00 | 2 850.00 | 8 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 725.00 | 42 725.00 | 65 000.00 | 107 725.00 |