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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 849 992.00 | 618 077.00 | 8 231 915.00 | 8 849 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 932.00 | | 230 932.00 | 230 932.00 |
BZ Autres créances | 54 161.00 | | 54 161.00 | 54 161.00 |
CF Disponibilités | 188 108.00 | | 188 108.00 | 188 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 575.00 | | 482 575.00 | 482 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 332 568.00 | 618 077.00 | 8 714 491.00 | 9 332 568.00 |
CU Autres participations | 8 849 992.00 | 618 077.00 | 8 231 915.00 | 8 849 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 277 699.00 | 8 277 699.00 | | 8 277 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 699.00 | 26 475.00 | | 67 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 244.00 | 41 224.00 | | 65 244.00 |
DK Provisions réglementées | 26 336.00 | 23 169.00 | | 26 336.00 |
DL TOTAL (I) | 8 436 978.00 | 8 368 567.00 | | 8 436 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 79.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 383.00 | 557 470.00 | | 126 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 240.00 | 12 271.00 | | 14 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 579.00 | 132 364.00 | | 136 579.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | 282.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 512.00 | 702 466.00 | | 277 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 714 491.00 | 9 071 033.00 | | 8 714 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 512.00 | 144 996.00 | | 277 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 383.00 | | | 126 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 386.00 | | 618 386.00 | 618 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 386.00 | | 618 386.00 | 618 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 911.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 316 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 215 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 123.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 4 982.00 | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 931.00 | 4 982.00 | | 6 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 167.00 | 5 268.00 | | 3 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 472.00 | 5 268.00 | | 341 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334 541.00 | -286.00 | | -334 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 732.00 | 22 227.00 | | 28 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 988.00 | 888 101.00 | | 1 167 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 744.00 | 846 877.00 | | 1 102 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 244.00 | 41 224.00 | | 65 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 187 992.00 | | | 9 187 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 338 000.00 | 8 849 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 000.00 | 8 849 992.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 187 992.00 | | | 9 187 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 169.00 | 3 167.00 | | 23 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 719 203.00 | 215 300.00 | 316 426.00 | 719 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 742 372.00 | 218 467.00 | 316 426.00 | 742 372.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 482.00 | 40 482.00 | | 40 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 230 932.00 | 230 932.00 | | 230 932.00 |
VB T. V. A. | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VC Groupe et associés | 37 826.00 | 37 826.00 | | 37 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 126 383.00 | 126 383.00 | | 126 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 092.00 | 285 092.00 | | 285 092.00 |
VW T.V.A. | 64 715.00 | 64 715.00 | | 64 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 512.00 | 277 512.00 | | 277 512.00 |