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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 544.00 | 35 900.00 | 1 202 644.00 | 1 238 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 4 163 574.00 | 1 092 116.00 | 3 071 458.00 | 4 163 574.00 |
CF Disponibilités | 28 378.00 | | 28 378.00 | 28 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 193 153.00 | 1 092 116.00 | 3 101 037.00 | 4 193 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 431 697.00 | 1 128 016.00 | 4 303 681.00 | 5 431 697.00 |
CU Autres participations | 1 238 544.00 | 35 900.00 | 1 202 644.00 | 1 238 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 910 666.00 | | | 910 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 056.00 | | | -4 056.00 |
DL TOTAL (I) | 917 610.00 | | | 917 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 501.00 | | | 281 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 101 150.00 | | | 3 101 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 386 071.00 | | | 3 386 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 303 681.00 | | | 4 303 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 194 851.00 | | | 3 194 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 298 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 656.00 | | | 316 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 712.00 | | | 320 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 056.00 | | | -4 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 344.00 | | 387 200.00 | 851 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 238 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 238 544.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851 344.00 | | 387 200.00 | 851 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 810 015.00 | 282 101.00 | | 810 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 829 915.00 | 298 101.00 | | 829 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 829 915.00 | 298 101.00 | | 829 915.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VC Groupe et associés | 3 843 062.00 | 3 843 062.00 | | 3 843 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 501.00 | 90 281.00 | 191 221.00 | 281 501.00 |
VI Groupe et associés | 3 101 150.00 | 3 101 150.00 | | 3 101 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 980.00 | 319 980.00 | | 319 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 164 774.00 | 4 164 774.00 | | 4 164 774.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 386 071.00 | 3 194 851.00 | 191 221.00 | 3 386 071.00 |