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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 687.00 | 6 441.00 | 246.00 | 6 687.00 |
AP Constructions | 7 650.00 | 4 697.00 | 2 953.00 | 7 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 720.00 | 837.00 | 2 883.00 | 3 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 398.00 | 55 468.00 | 36 930.00 | 92 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 205 125.00 | | 1 205 125.00 | 1 205 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 795.00 | 67 443.00 | 1 266 352.00 | 1 333 795.00 |
BT Marchandises | 206 682.00 | | 206 682.00 | 206 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 897 319.00 | | 897 319.00 | 897 319.00 |
BZ Autres créances | 886 422.00 | | 886 422.00 | 886 422.00 |
CF Disponibilités | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 690.00 | | 141 690.00 | 141 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 057.00 | | 2 144 057.00 | 2 144 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 477 852.00 | 67 443.00 | 3 410 409.00 | 3 477 852.00 |
CU Autres participations | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 325 006.00 | 1 250 909.00 | | 1 325 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 091.00 | 74 097.00 | | -16 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 915.00 | 1 341 006.00 | | 1 324 915.00 |
DP Provisions pour risques | 923 925.00 | 815 346.00 | | 923 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 923 925.00 | 815 346.00 | | 923 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 918.00 | 150 000.00 | | 155 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 133.00 | 178 434.00 | | 201 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 227.00 | 84 530.00 | | 106 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 140.00 | 221 363.00 | | 164 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 113.00 | 269 631.00 | | 251 113.00 |
EA Autres dettes | 97 390.00 | 12 867.00 | | 97 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 648.00 | 285 697.00 | | 185 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 569.00 | 1 202 521.00 | | 1 161 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 410 409.00 | 3 358 873.00 | | 3 410 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 397 884.00 | | 1 397 884.00 | 1 397 884.00 |
FD Production vendue biens | 159 243.00 | | 159 243.00 | 159 243.00 |
FG Production vendue services | 521 113.00 | | 521 113.00 | 521 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 078 239.00 | | 2 078 239.00 | 2 078 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 892 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 580.00 | |
GE Autres charges | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 079 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 674.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 674.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 117.00 | 674.00 | | -14 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 409.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 545.00 | 2 135 620.00 | | 2 078 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 636.00 | 2 061 523.00 | | 2 094 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 091.00 | 74 097.00 | | -16 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 196.00 | 19 247.00 | | 48 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 201.00 | 240.00 | | 6 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 995.00 | 19 007.00 | | 41 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 815 346.00 | 108 579.00 | | 815 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 133.00 | 201 133.00 | | 201 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 140.00 | 164 140.00 | | 164 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 113.00 | 251 113.00 | | 251 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 390.00 | 97 390.00 | | 97 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 648.00 | 185 648.00 | | 185 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 211 125.00 | | 1 211 125.00 | 1 211 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 918.00 | 155 918.00 | | 155 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925 431.00 | 1 925 431.00 | | 1 925 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 136 556.00 | 1 925 431.00 | 1 211 125.00 | 3 136 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 342.00 | 1 055 342.00 | | 1 055 342.00 |