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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
CF Disponibilités | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 506.00 | | 406 506.00 | 406 506.00 |
CU Autres participations | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 124 355.00 | 88 514.00 | | 124 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 059.00 | 35 841.00 | | 30 059.00 |
DL TOTAL (I) | 159 915.00 | 129 855.00 | | 159 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 892.00 | 49 136.00 | | 241 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 72.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 592.00 | 49 208.00 | | 246 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 506.00 | 179 063.00 | | 406 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 300.00 | 40 000.00 | | 40 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 241.00 | 4 159.00 | | 10 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 059.00 | 35 841.00 | | 30 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 500.00 | | 229 500.00 | 175 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 500.00 | | 229 500.00 | 175 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 892.00 | 43 809.00 | 130 193.00 | 241 892.00 |
VI Groupe et associés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 500.00 | | | 229 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 745.00 | | | 36 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 592.00 | 48 509.00 | 130 193.00 | 246 592.00 |