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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 281.00 | 4 050.00 | 1 231.00 | 5 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 215.00 | 10 146.00 | 11 069.00 | 21 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 099.00 | 22 046.00 | 31 053.00 | 53 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 345.00 | 36 242.00 | 59 103.00 | 95 345.00 |
BT Marchandises | 117 635.00 | | 117 635.00 | 117 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 158.00 | | 343 158.00 | 343 158.00 |
BZ Autres créances | 46 041.00 | | 46 041.00 | 46 041.00 |
CF Disponibilités | 336 990.00 | | 336 990.00 | 336 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 579.00 | | 855 579.00 | 855 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 924.00 | 36 242.00 | 914 682.00 | 950 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 448.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 541.00 | 8 107.00 | | 9 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 939.00 | 180 985.00 | | 130 939.00 |
DL TOTAL (I) | 250 480.00 | 295 540.00 | | 250 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825.00 | 799.00 | | 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 998.00 | 102 984.00 | | 28 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 156.00 | 455 283.00 | | 561 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 931.00 | 35 863.00 | | 38 931.00 |
EA Autres dettes | 34 292.00 | 26 017.00 | | 34 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 202.00 | 620 946.00 | | 664 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 682.00 | 916 486.00 | | 914 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 202.00 | 620 946.00 | | 664 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 779.00 | | 9 300.00 | 107 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 733.00 | 95 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 733.00 | 74 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 748.00 | | 9 300.00 | 86 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 467.00 | 20 061.00 | 17 287.00 | 33 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 059.00 | 991.00 | | 3 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 408.00 | 19 071.00 | 17 287.00 | 30 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 156.00 | 561 156.00 | | 561 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 292.00 | 34 292.00 | | 34 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
UX Autres créances clients | 343 158.00 | 343 158.00 | | 343 158.00 |
VB T. V. A. | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VI Groupe et associés | 28 998.00 | 28 998.00 | | 28 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 704.00 | 416 704.00 | | 416 704.00 |
VW T.V.A. | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 202.00 | 664 202.00 | | 664 202.00 |