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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 146 857.00 | 8 995.00 | 137 862.00 | 146 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772.00 | 153.00 | 619.00 | 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 429.00 | 9 948.00 | 208 481.00 | 218 429.00 |
BZ Autres créances | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
CF Disponibilités | 53 272.00 | | 53 272.00 | 53 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 119.00 | | 726 119.00 | 726 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 548.00 | 9 948.00 | 934 600.00 | 944 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 338 315.00 | | | 338 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 212.00 | | | 373 212.00 |
DL TOTAL (I) | 712 628.00 | | | 712 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 136.00 | | | 202 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873.00 | | | 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 972.00 | | | 221 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 600.00 | | | 934 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 064.00 | | | 225 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 844.00 | | | 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 800.00 | | | 841 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 588.00 | | | 468 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 212.00 | | | 373 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 657.00 | | 772.00 | 652 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 435 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 000.00 | 218 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 857.00 | | 772.00 | 216 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 452.00 | 7 496.00 | | 2 452.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 652.00 | 7 496.00 | | 1 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VB T. V. A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 136.00 | 202 136.00 | | 202 136.00 |
VI Groupe et associés | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 361.00 | | | 134 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 972.00 | 221 972.00 | | 221 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
ST Autres comptes | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 831.00 | | | 16 831.00 |