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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 091.00 | 159.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 082.00 | 2 938.00 | 2 144.00 | 5 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 150.00 | 17 792.00 | 10 358.00 | 28 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 742.00 | 21 821.00 | 12 921.00 | 34 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BP En cours de production de services | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 762.00 | | 39 762.00 | 39 762.00 |
BZ Autres créances | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
CF Disponibilités | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 880.00 | | 74 880.00 | 74 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 791.00 | 21 821.00 | 87 970.00 | 109 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 30 167.00 | 29 735.00 | | 30 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 172.00 | 432.00 | | 17 172.00 |
DL TOTAL (I) | 52 839.00 | 35 667.00 | | 52 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 611.00 | 22 498.00 | | 14 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 339.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | 872.00 | | 60.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 093.00 | 9 884.00 | | 20 093.00 |
EA Autres dettes | | 7 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 130.00 | 40 743.00 | | 35 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 970.00 | 76 410.00 | | 87 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 512.00 | 26 057.00 | | 28 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 536.00 | | 349 536.00 | 349 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 536.00 | | 349 536.00 | 349 536.00 |
FM Production stockée | | | 24 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 908.00 | 1 981.00 | | 4 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 011.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 011.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 229.00 | 1 901.00 | | 6 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 011.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 229.00 | 3 912.00 | | 6 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 229.00 | -1 901.00 | | -6 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 588.00 | 318 057.00 | | 373 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 415.00 | 317 624.00 | | 356 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 172.00 | 432.00 | | 17 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 773.00 | | 2 969.00 | 31 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 263.00 | | 2 969.00 | 30 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 761.00 | 9 060.00 | | 12 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466.00 | 625.00 | | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 295.00 | 8 435.00 | | 12 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 39 762.00 | 39 762.00 | | 39 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 611.00 | 7 993.00 | 6 618.00 | 14 611.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 748.00 | 46 748.00 | | 46 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 130.00 | 28 512.00 | 6 618.00 | 35 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 972.00 | 2 188.00 | | 2 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 143.00 | 4 655.00 | | 5 143.00 |
ST Autres comptes | 50 937.00 | 58 697.00 | | 50 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
YT Sous‐traitance | 157 430.00 | 138 496.00 | | 157 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 762.00 | 433.00 | | 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 734.00 | 2 621.00 | | 3 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 199.00 | 901.00 | | 1 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 079.00 | 36 263.00 | | 39 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 949.00 | 206 288.00 | | 217 949.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |