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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 036.00 | 4 351.00 | 1 685.00 | 6 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 036.00 | 5 351.00 | 1 685.00 | 7 036.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 30 100.00 | -30 100.00 | |
060 Stock marchandises | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
072 Créances – Autres | 18 533.00 | | 18 533.00 | 18 533.00 |
084 Disponibilités | 70 686.00 | | 70 686.00 | 70 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 319.00 | 30 100.00 | 89 219.00 | 119 319.00 |
110 Total général Actif | 126 355.00 | 35 451.00 | 90 904.00 | 126 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 129 236.00 | | | 129 236.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 236.00 | | | 129 236.00 |
230 Autres produits | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 356.00 | | | 141 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 629.00 | | | 629.00 |
242 Autres charges externes. | 41 788.00 | | | 41 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 381.00 | | | 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 962.00 | | | 962.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 440.00 | | | 58 440.00 |
252 Charges sociales | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 891.00 | | | 891.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 307.00 | | | 148 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 951.00 | | | -6 951.00 |
294 Charges financières | 686.00 | | | 686.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 682.00 | | | -7 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 986.00 | | | 986.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 986.00 | | | 986.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 210.00 | | | 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |