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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 290.00 | 635.00 | 1 655.00 | 2 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 030.00 | 49 543.00 | 69 487.00 | 119 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 267.00 | 50 178.00 | 74 089.00 | 124 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 335 532.00 | | 335 532.00 | 335 532.00 |
BZ Autres créances | 25 191.00 | | 25 191.00 | 25 191.00 |
CF Disponibilités | 45 481.00 | | 45 481.00 | 45 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 426.00 | | 426 426.00 | 426 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 693.00 | 50 178.00 | 500 515.00 | 550 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 740.00 | 56 740.00 | | 56 740.00 |
DH Report à nouveau | -17 549.00 | | | -17 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 979.00 | -17 549.00 | | 9 979.00 |
DL TOTAL (I) | 60 169.00 | 50 191.00 | | 60 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 158.00 | 6 401.00 | | 13 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 335.00 | 10 354.00 | | 3 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 931.00 | 168 928.00 | | 152 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 922.00 | 244 097.00 | | 270 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 346.00 | 429 781.00 | | 440 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 515.00 | 479 971.00 | | 500 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 358.00 | 424 468.00 | | 8 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 123.00 | 455.00 | | 1 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 076.00 | | 52 577.00 | 75 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 387.00 | 124 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 387.00 | 121 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 310.00 | | 51 397.00 | 73 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 767.00 | | 1 180.00 | 1 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 084.00 | 19 357.00 | 1 263.00 | 32 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 084.00 | 19 357.00 | 1 263.00 | 32 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 931.00 | 152 931.00 | | 152 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 655.00 | 115 655.00 | | 115 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 746.00 | 65 746.00 | | 65 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335 532.00 | 335 532.00 | | 335 532.00 |
VB T. V. A. | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 035.00 | 3 677.00 | 8 019.00 | 12 035.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
VP Divers | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 892.00 | 380 945.00 | 2 947.00 | 383 892.00 |
VW T.V.A. | 77 331.00 | 77 331.00 | | 77 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 346.00 | 431 988.00 | 8 019.00 | 440 346.00 |