| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 448.00 | 52.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 000.00 | 15 511.00 | 44 489.00 | 60 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 811.00 | 15 959.00 | 88 853.00 | 104 811.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
060 Stock marchandises | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
072 Créances – Autres | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
084 Disponibilités | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
110 Total général Actif | 117 158.00 | 15 959.00 | 101 200.00 | 117 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -83.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 200.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 311.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 168.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 008.00 | 741.00 | | 2 008.00 |
214 Production vendue de biens – France | 68 083.00 | 60 764.00 | | 68 083.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 661.00 | 688.00 | | 661.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 890.00 | 62 207.00 | | 74 890.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 114.00 | 471.00 | | 1 114.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24.00 | -5.00 | | -24.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 876.00 | 12 505.00 | | 10 876.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 259.00 | -740.00 | | 259.00 |
242 Autres charges externes. | 24 048.00 | 27 311.00 | | 24 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 679.00 | 3 126.00 | | 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 768.00 | 22 820.00 | | 24 768.00 |
252 Charges sociales | 1 546.00 | 635.00 | | 1 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 907.00 | 7 051.00 | | 8 907.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 186.00 | 73 175.00 | | 72 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 704.00 | -10 967.00 | | 2 704.00 |
294 Charges financières | 2 788.00 | 1 669.00 | | 2 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | -83.00 | -12 637.00 | | -83.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 811.00 | | | 104 811.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |