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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AH Fonds commercial | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AP Constructions | 91 872.00 | 22 543.00 | 69 329.00 | 91 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 311.00 | 10 965.00 | 80 346.00 | 91 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 575.00 | 20 305.00 | 42 270.00 | 62 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 546.00 | 54 748.00 | 198 798.00 | 253 546.00 |
BT Marchandises | 156 313.00 | | 156 313.00 | 156 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 259.00 | 70.00 | 45 189.00 | 45 259.00 |
BZ Autres créances | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CF Disponibilités | 526 280.00 | | 526 280.00 | 526 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 619.00 | 70.00 | 732 549.00 | 732 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 165.00 | 54 818.00 | 931 347.00 | 986 165.00 |
CU Autres participations | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 562 518.00 | 424 582.00 | | 562 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 297.00 | 157 936.00 | | 147 297.00 |
DL TOTAL (I) | 720 815.00 | 593 518.00 | | 720 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 293.00 | 64 241.00 | | 73 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 897.00 | 17 934.00 | | 40 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 211.00 | 65 089.00 | | 59 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 756.00 | 26 374.00 | | 27 756.00 |
EA Autres dettes | 8 367.00 | 8 539.00 | | 8 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 533.00 | 183 186.00 | | 210 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 347.00 | 776 703.00 | | 931 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 236.00 | | 86 310.00 | 210 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 000.00 | 253 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 000.00 | 245 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 472.00 | | 86 286.00 | 202 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 029.00 | | 24.00 | 2 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 167.00 | 27 581.00 | 43 000.00 | 70 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935.00 | | | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 232.00 | 27 581.00 | 43 000.00 | 69 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 211.00 | 59 211.00 | | 59 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
UX Autres créances clients | 45 175.00 | 45 175.00 | | 45 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 40 897.00 | 40 897.00 | | 40 897.00 |
VP Divers | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 026.00 | 50 026.00 | | 50 026.00 |
VW T.V.A. | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 231.00 | 136 231.00 | | 136 231.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |