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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 98 467.00 | 44 923.00 | 53 543.00 | 98 467.00 |
040 Immobilisations financières | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 399.00 | 44 923.00 | 60 475.00 | 105 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 740.00 | | 62 740.00 | 62 740.00 |
060 Stock marchandises | 35 850.00 | | 35 850.00 | 35 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 669 599.00 | | 669 599.00 | 669 599.00 |
072 Créances – Autres | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
084 Disponibilités | 119 383.00 | | 119 383.00 | 119 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 897 063.00 | | 897 063.00 | 897 063.00 |
110 Total général Actif | 1 002 462.00 | 44 923.00 | 957 539.00 | 1 002 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 342 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 430 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 255 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 527 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 957 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 368 407.00 | | | 2 368 407.00 |
222 Production stockée | 40 740.00 | | | 40 740.00 |
230 Autres produits | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 414 107.00 | | | 2 414 107.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 360 164.00 | | | 360 164.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 350.00 | | | -27 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 225 479.00 | | | 225 479.00 |
242 Autres charges externes. | 1 060 973.00 | | | 1 060 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -48 601.00 | | | -48 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 31 739.00 | | | 31 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 437 232.00 | | | 437 232.00 |
252 Charges sociales | 236 519.00 | | | 236 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
262 Autres charges | 809.00 | | | 809.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 326 684.00 | | | 2 326 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 423.00 | | | 87 423.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | | | 48.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 717.00 | | | 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | 639.00 | | | 639.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 711.00 | | | 65 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 855.00 | | | 81 855.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 322 455.00 | | | 322 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 310 262.00 | | | 310 262.00 |