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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 644.00 | 15 350.00 | 6 294.00 | 21 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 537.00 | 26 858.00 | 42 679.00 | 69 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 272.00 | 42 208.00 | 49 064.00 | 91 272.00 |
BT Marchandises | 47 706.00 | | 47 706.00 | 47 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 254.00 | 1 993.00 | 113 261.00 | 115 254.00 |
BZ Autres créances | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
CF Disponibilités | 87 463.00 | | 87 463.00 | 87 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 688.00 | 1 993.00 | 269 695.00 | 271 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 960.00 | 44 201.00 | 318 759.00 | 362 960.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 2.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 836.00 | -1 428.00 | | 26 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 920.00 | 29 262.00 | | 46 920.00 |
DL TOTAL (I) | 84 755.00 | 37 836.00 | | 84 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 168.00 | 123 949.00 | | 89 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 501.00 | 1 124.00 | | 12 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 789.00 | 63 885.00 | | 56 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 095.00 | 29 425.00 | | 29 095.00 |
EA Autres dettes | 9 330.00 | 7 651.00 | | 9 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 121.00 | | | 37 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 004.00 | 226 034.00 | | 234 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 759.00 | 263 869.00 | | 318 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 783.00 | 136 893.00 | | 173 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 056.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 672.00 | | 319 672.00 | 319 672.00 |
FG Production vendue services | 339 963.00 | | 339 963.00 | 339 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 634.00 | | 659 634.00 | 659 634.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 993.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 377.00 | 5 138.00 | | 11 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 924.00 | 512 466.00 | | 659 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 005.00 | 483 203.00 | | 613 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 920.00 | 29 262.00 | | 46 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 323.00 | 24 925.00 | | 33 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 292.00 | | 979.00 | 90 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 202.00 | | 979.00 | 90 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 573.00 | 11 635.00 | | 30 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 573.00 | 11 635.00 | | 30 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 993.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 993.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 993.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 789.00 | 56 789.00 | | 56 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 121.00 | 37 121.00 | | 37 121.00 |
UX Autres créances clients | 112 862.00 | 112 862.00 | | 112 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VB T. V. A. | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VC Groupe et associés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 168.00 | 28 947.00 | 60 221.00 | 89 168.00 |
VI Groupe et associés | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 729.00 | | | 29 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 520.00 | 136 520.00 | | 136 520.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 004.00 | 173 783.00 | 60 221.00 | 234 004.00 |