| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126.00 | 103.00 | 1 023.00 | 1 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 656.00 | 20 663.00 | 50 993.00 | 71 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 611.00 | 20 766.00 | 82 845.00 | 103 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 678 942.00 | | 1 678 942.00 | 1 678 942.00 |
BZ Autres créances | 1 020 493.00 | | 1 020 493.00 | 1 020 493.00 |
CF Disponibilités | 166 841.00 | | 166 841.00 | 166 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 962.00 | | 19 962.00 | 19 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 886 238.00 | | 2 886 238.00 | 2 886 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 849.00 | 20 766.00 | 2 969 083.00 | 2 989 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 540.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 285 092.00 | 10 265.00 | | 285 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 275.00 | 315 286.00 | | 676 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 367.00 | 336 092.00 | | 1 012 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 802.00 | 78 399.00 | | 152 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 451.00 | 460.00 | | 3 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 083.00 | 1 305 871.00 | | 1 202 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 552.00 | 246 962.00 | | 597 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 828.00 | | | 828.00 |
EA Autres dettes | | 346.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 243 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 956 716.00 | 1 875 200.00 | | 1 956 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 083.00 | 2 211 292.00 | | 2 969 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 308 049.00 | | 4 308 049.00 | 4 308 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 308 049.00 | | 4 308 049.00 | 4 308 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 335 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 354 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 797 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 268.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 409 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 925 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 924 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986.00 | 618.00 | | 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986.00 | 618.00 | | 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -986.00 | -617.00 | | -986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 912.00 | 110 382.00 | | 246 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 335 145.00 | 5 463 749.00 | | 4 335 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 658 870.00 | 5 148 463.00 | | 3 658 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 275.00 | 315 286.00 | | 676 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 498.00 | 15 268.00 | | 5 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 498.00 | 15 268.00 | | 5 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 083.00 | 1 202 083.00 | | 1 202 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 551.00 | 597 551.00 | | 597 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 802.00 | 75 749.00 | 77 053.00 | 152 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 719 398.00 | 2 719 398.00 | | 2 719 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 731 894.00 | 2 719 398.00 | 12 496.00 | 2 731 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 716.00 | 1 879 663.00 | 77 053.00 | 1 956 716.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |