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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 244.00 | 5 935.00 | 8 309.00 | 14 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 468.00 | 84 225.00 | 175 243.00 | 259 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 263.00 | 91 060.00 | 190 203.00 | 281 263.00 |
BN En cours de production de biens | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BT Marchandises | 279 941.00 | 10 048.00 | 269 893.00 | 279 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 985.00 | | 34 985.00 | 34 985.00 |
BZ Autres créances | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
CF Disponibilités | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 087.00 | 10 048.00 | 331 039.00 | 341 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 349.00 | 101 108.00 | 521 242.00 | 622 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 87 618.00 | | | 87 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
DL TOTAL (I) | 154 806.00 | | | 154 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 153.00 | | | 45 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 925.00 | | | 155 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 731.00 | | | 136 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 436.00 | | | 366 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 242.00 | | | 521 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 509.00 | | | 343 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 153.00 | | | 45 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 592 042.00 | | 592 042.00 | 592 042.00 |
FD Production vendue biens | -796.00 | | -796.00 | -796.00 |
FG Production vendue services | 114 331.00 | | 114 331.00 | 114 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 577.00 | | 705 577.00 | 705 577.00 |
FM Production stockée | | | 14.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 257 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 048.00 | |
GE Autres charges | | | 253 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360.00 | | | 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 768.00 | | | 976 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 580.00 | | | 975 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 103.00 | | 317 154.00 | 240 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 994.00 | 281 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 994.00 | 273 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 552.00 | | 317 154.00 | 232 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 144.00 | 41 587.00 | 22 672.00 | 72 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 870.00 | 30.00 | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 274.00 | 41 557.00 | 22 672.00 | 71 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 731.00 | 136 731.00 | | 136 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
UX Autres créances clients | 34 984.00 | 34 984.00 | | 34 984.00 |
VB T. V. A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 152.00 | 45 152.00 | | 45 152.00 |
VI Groupe et associés | 155 924.00 | 155 924.00 | | 155 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 123.00 | 60 472.00 | 6 651.00 | 67 123.00 |
VW T.V.A. | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 509.00 | 343 509.00 | | 343 509.00 |