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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 325.00 | 13 635.00 | 137 690.00 | 151 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 434.00 | 13 635.00 | 1 720 800.00 | 1 734 434.00 |
BZ Autres créances | 158 648.00 | | 158 648.00 | 158 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 509 604.00 | | 509 604.00 | 509 604.00 |
CF Disponibilités | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 368.00 | | 675 368.00 | 675 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 802.00 | 13 635.00 | 2 396 168.00 | 2 409 802.00 |
CU Autres participations | 1 581 960.00 | | 1 581 960.00 | 1 581 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 239 600.00 | 2 239 600.00 | | 2 239 600.00 |
DH Report à nouveau | -82 904.00 | -172 155.00 | | -82 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 486.00 | 89 252.00 | | 29 486.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 183.00 | 2 156 696.00 | | 2 186 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 734.00 | 189 942.00 | | 183 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 300.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 944.00 | 2 958.00 | | 2 944.00 |
EA Autres dettes | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 985.00 | 196 200.00 | | 209 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 168.00 | 2 352 896.00 | | 2 396 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 752.00 | | 61 182.00 | 1 695 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 1 583 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 1 734 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 662.00 | | 662.00 | 150 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545 090.00 | | 60 520.00 | 1 545 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 635.00 | 1 000.00 | | 12 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 635.00 | 1 000.00 | | 12 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VC Groupe et associés | 101 988.00 | 101 988.00 | | 101 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 609.00 | 19 527.00 | 80 090.00 | 170 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 798.00 | 158 648.00 | 1 150.00 | 159 798.00 |
VW T.V.A. | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 985.00 | 58 903.00 | 80 090.00 | 209 985.00 |