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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 190.00 | 2 308.00 | 24 882.00 | 27 190.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 090.00 | 2 308.00 | 25 782.00 | 28 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 531.00 | | 33 531.00 | 33 531.00 |
072 Créances – Autres | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
084 Disponibilités | 12 967.00 | | 12 967.00 | 12 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 172.00 | | 67 172.00 | 67 172.00 |
110 Total général Actif | 95 262.00 | 2 308.00 | 92 954.00 | 95 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 026.00 | | | 280 026.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 969.00 | | | 293 969.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 620.00 | | | 126 620.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 428.00 | | | -1 428.00 |
242 Autres charges externes. | 123 062.00 | | | 123 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 882.00 | | | 22 882.00 |
252 Charges sociales | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 325.00 | | | 282 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 636.00 | | | 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 090.00 | | | 28 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 845.00 | | | 27 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 794.00 | | | 45 794.00 |