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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 900.00 | 2 563.00 | 3 337.00 | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 738.00 | 23 285.00 | 30 453.00 | 53 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 238.00 | 25 848.00 | 41 390.00 | 67 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BT Marchandises | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BZ Autres créances | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CF Disponibilités | 53 819.00 | | 53 819.00 | 53 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 477.00 | | 64 477.00 | 64 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 715.00 | 25 848.00 | 105 867.00 | 131 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 86 644.00 | 49 641.00 | | 86 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 642.00 | 37 003.00 | | -6 642.00 |
DL TOTAL (I) | 85 502.00 | 92 144.00 | | 85 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 487.00 | 3 282.00 | | 12 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 878.00 | 11 115.00 | | 7 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 365.00 | 14 396.00 | | 20 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 867.00 | 106 540.00 | | 105 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 386.00 | | 39 386.00 | 39 386.00 |
FD Production vendue biens | 360 257.00 | | 360 257.00 | 360 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 642.00 | | 399 642.00 | 399 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 189.00 | 938.00 | | 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 609.00 | 415 848.00 | | 402 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 251.00 | 378 845.00 | | 409 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 642.00 | 37 003.00 | | -6 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 123.00 | 13 752.00 | | 10 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 077.00 | 8 771.00 | | 17 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 077.00 | 8 771.00 | | 17 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 357.00 | 5 757.00 | 7 600.00 | 13 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |