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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 141.00 | 3 227.00 | 13 914.00 | 17 141.00 |
040 Immobilisations financières | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 483.00 | 3 227.00 | 233 256.00 | 236 483.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
072 Créances – Autres | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
084 Disponibilités | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 635.00 | | 30 635.00 | 30 635.00 |
110 Total général Actif | 267 118.00 | 3 227.00 | 263 890.00 | 267 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 905.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 297.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 282.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 578.00 | | | 161 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 905.00 | | | 74 905.00 |