| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 787.00 | 39 118.00 | 3 670.00 | 42 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 411.00 | 40 118.00 | 194 293.00 | 234 411.00 |
BT Marchandises | 141 275.00 | 46 677.00 | 94 598.00 | 141 275.00 |
BZ Autres créances | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CF Disponibilités | 160 861.00 | | 160 861.00 | 160 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 304 233.00 | 46 677.00 | 257 556.00 | 304 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 643.00 | 86 795.00 | 451 849.00 | 538 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 242.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 917.00 | 4 603.00 | | 50 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 551.00 | 47 073.00 | | 65 551.00 |
DL TOTAL (I) | 127 468.00 | 61 918.00 | | 127 468.00 |
DP Provisions pour risques | 2 220.00 | 2 516.00 | | 2 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 220.00 | 2 516.00 | | 2 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 826.00 | 327 703.00 | | 283 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 504.00 | 74 179.00 | | 16 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 154.00 | 17 376.00 | | 20 154.00 |
EA Autres dettes | 1 676.00 | 1 720.00 | | 1 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 161.00 | 420 979.00 | | 322 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 849.00 | 485 412.00 | | 451 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 389 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 389 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 502.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | 14 596.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 133.00 | 14 596.00 | | -20 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | 11 424.00 | | 1 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 448.00 | 466 780.00 | | 457 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 896.00 | 419 707.00 | | 391 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 551.00 | 47 073.00 | | 65 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 512.00 | 3 605.00 | | 36 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 512.00 | 3 605.00 | | 35 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 516.00 | 2 220.00 | 2 516.00 | 2 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 503.00 | 285 503.00 | | 285 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 2 096.00 | 5 623.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 161.00 | 322 161.00 | | 322 161.00 |