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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 416.00 | 90.00 | 1 326.00 | 1 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 416.00 | 90.00 | 1 326.00 | 1 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
072 Créances – Autres | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 638.00 | | 22 638.00 | 22 638.00 |
110 Total général Actif | 24 054.00 | 90.00 | 23 964.00 | 24 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 416.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 81.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 9.00 | 4 490.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 467.00 | 3 691.00 | 776.00 | 4 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 987.00 | 3 701.00 | 5 286.00 | 8 987.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 040.00 | | 30 040.00 | 30 040.00 |
BZ Autres créances | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
CF Disponibilités | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 143.00 | | 68 143.00 | 68 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 131.00 | 3 701.00 | 73 429.00 | 77 131.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 509.00 | 15 233.00 | | 34 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 002.00 | 19 276.00 | | 8 002.00 |
DL TOTAL (I) | 48 011.00 | 40 009.00 | | 48 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | 608.00 | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 953.00 | 18 136.00 | | 15 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 493.00 | 15 117.00 | | 8 493.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 418.00 | 33 862.00 | | 25 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 429.00 | 73 871.00 | | 73 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 418.00 | 33 254.00 | | 25 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 105.00 | | | 7 105.00 |