| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 046.00 | 8 491.00 | 27 554.00 | 36 046.00 |
AH Fonds commercial | 50 754.00 | | 50 754.00 | 50 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 827.00 | 3 953.00 | 874.00 | 4 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 626.00 | 12 444.00 | 79 182.00 | 91 626.00 |
BT Marchandises | 85 998.00 | | 85 998.00 | 85 998.00 |
BZ Autres créances | 18 773.00 | | 18 773.00 | 18 773.00 |
CF Disponibilités | 86 093.00 | | 86 093.00 | 86 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 156.00 | | 192 156.00 | 192 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 783.00 | 12 444.00 | 271 338.00 | 283 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 041.00 | 501.00 | | 1 041.00 |
DH Report à nouveau | 19 785.00 | 9 510.00 | | 19 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111.00 | 10 814.00 | | -111.00 |
DL TOTAL (I) | 55 685.00 | 55 796.00 | | 55 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 211.00 | 31 158.00 | | 52 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 840.00 | 45 172.00 | | 27 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 641.00 | 5 611.00 | | 114 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 962.00 | 49 010.00 | | 20 962.00 |
EA Autres dettes | | 58 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 653.00 | 189 226.00 | | 215 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 338.00 | 245 021.00 | | 271 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 099.00 | 189 226.00 | | 178 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 581.00 | | 26 046.00 | 65 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 754.00 | | 26 046.00 | 60 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 990.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 668.00 | 6 777.00 | | 5 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 944.00 | 5 547.00 | | 2 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 723.00 | 1 230.00 | | 2 723.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 641.00 | 114 641.00 | | 114 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 211.00 | 14 657.00 | 37 554.00 | 52 211.00 |
VI Groupe et associés | 27 797.00 | 27 797.00 | | 27 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
VP Divers | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
VW T.V.A. | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 653.00 | 178 099.00 | 37 554.00 | 215 653.00 |