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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 1 150.00 | 4 850.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 000.00 | 1 150.00 | 30 850.00 | 32 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
060 Stock marchandises | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 655.00 | | 19 655.00 | 19 655.00 |
072 Créances – Autres | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
084 Disponibilités | 13 328.00 | | 13 328.00 | 13 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 461.00 | | 51 461.00 | 51 461.00 |
110 Total général Actif | 83 461.00 | 1 150.00 | 82 311.00 | 83 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 361.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 612.00 | | | 95 612.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 659.00 | | | 32 659.00 |
222 Production stockée | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
230 Autres produits | 711.00 | | | 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 050.00 | | | 138 050.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 239.00 | | | 75 239.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 712.00 | | | -7 712.00 |
242 Autres charges externes. | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 81.00 | | | 81.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
252 Charges sociales | 121.00 | | | 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
262 Autres charges | 176.00 | | | 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 615.00 | | | 104 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 435.00 | | | 33 435.00 |
294 Charges financières | 297.00 | | | 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |