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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 656.00 | 4 551.00 | 8 105.00 | 12 656.00 |
040 Immobilisations financières | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 482.00 | 4 551.00 | 11 931.00 | 16 482.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 195.00 | | 20 195.00 | 20 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
072 Créances – Autres | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
084 Disponibilités | 71 175.00 | | 71 175.00 | 71 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 336.00 | | 104 336.00 | 104 336.00 |
110 Total général Actif | 120 817.00 | 4 551.00 | 116 267.00 | 120 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 586.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 707.00 | 137 109.00 | | 194 707.00 |
222 Production stockée | -12 280.00 | 12 280.00 | | -12 280.00 |
230 Autres produits | 1 445.00 | 1 314.00 | | 1 445.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 872.00 | 150 703.00 | | 183 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 711.00 | 68 200.00 | | 122 711.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 195.00 | | | -20 195.00 |
242 Autres charges externes. | 18 887.00 | 11 307.00 | | 18 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 192.00 | | | 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 196.00 | 774.00 | | 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 901.00 | 32 770.00 | | 20 901.00 |
252 Charges sociales | 14 230.00 | 7 663.00 | | 14 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 022.00 | 2 955.00 | | 4 022.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 752.00 | 123 669.00 | | 160 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 120.00 | 27 034.00 | | 23 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 947.00 | 235.00 | | 947.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 546.00 | 4 603.00 | | 2 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 076.00 | 22 196.00 | | 21 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 784.00 | | | -2 784.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 189.00 | | | 23 189.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 435.00 | | | 1 435.00 |