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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 335.00 | | 158 335.00 | 158 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 053.00 | 22 168.00 | 36 885.00 | 59 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 388.00 | 22 168.00 | 200 220.00 | 222 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 714.00 | | 118 714.00 | 118 714.00 |
BZ Autres créances | 28 799.00 | | 28 799.00 | 28 799.00 |
CF Disponibilités | 51 246.00 | | 51 246.00 | 51 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 517.00 | | 205 517.00 | 205 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 905.00 | 22 168.00 | 405 737.00 | 427 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 176.00 | 1 110.00 | | 1 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 810.00 | 13 116.00 | | 29 810.00 |
DL TOTAL (I) | 39 236.00 | 22 476.00 | | 39 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 062.00 | 203 735.00 | | 175 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 129.00 | 1 838.00 | | 7 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 613.00 | 59 145.00 | | 112 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 441.00 | 51 137.00 | | 52 441.00 |
EA Autres dettes | 19 256.00 | 10 144.00 | | 19 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 501.00 | 325 999.00 | | 366 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 737.00 | 348 474.00 | | 405 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 173.00 | 325 999.00 | | 230 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 535.00 | | 338 535.00 | 338 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 535.00 | | 338 535.00 | 338 535.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 639.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 5.00 | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 5.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | -5.00 | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 325.00 | 478.00 | | 4 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 569.00 | 374 470.00 | | 338 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 759.00 | 361 354.00 | | 308 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 810.00 | 13 116.00 | | 29 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 388.00 | | | 222 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 335.00 | | | 158 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 053.00 | | | 59 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 529.00 | 6 639.00 | | 15 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 529.00 | 6 639.00 | | 15 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 613.00 | 112 613.00 | | 112 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 118 714.00 | 118 714.00 | | 118 714.00 |
VB T. V. A. | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
VC Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 926.00 | 38 598.00 | 136 328.00 | 174 926.00 |
VI Groupe et associés | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
VP Divers | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 271.00 | 159 271.00 | | 159 271.00 |
VW T.V.A. | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 501.00 | 230 173.00 | 136 328.00 | 366 501.00 |