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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 916.00 | | 109 916.00 | 109 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 909 916.00 | | 2 909 916.00 | 2 909 916.00 |
BZ Autres créances | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CF Disponibilités | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 794.00 | | 20 794.00 | 20 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 709.00 | | 2 930 709.00 | 2 930 709.00 |
CU Autres participations | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 783.00 | | | 53 783.00 |
DH Report à nouveau | 1 021 872.00 | | | 1 021 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 136.00 | 1 075 654.00 | | 3 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 790.00 | 1 875 654.00 | | 1 878 790.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 625 757.00 | 625 757.00 | | 625 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 5 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 380.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 296.00 | 4 571.00 | | 13 296.00 |
EA Autres dettes | 404 800.00 | 402 800.00 | | 404 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 919.00 | 1 042 574.00 | | 1 051 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 709.00 | 2 918 229.00 | | 2 930 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 909 916.00 | | | 2 909 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 909 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 916.00 | | | 109 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 625 757.00 | | | 625 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 800.00 | | | 404 800.00 |
VB T. V. A. | 57.00 | | | 57.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VW T.V.A. | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 919.00 | 13 362.00 | | 1 051 919.00 |