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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 899.00 | 37 999.00 | 55 900.00 | 93 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 839.00 | 38 439.00 | 60 400.00 | 98 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 704.00 | | 749 704.00 | 749 704.00 |
BZ Autres créances | 234 645.00 | | 234 645.00 | 234 645.00 |
CF Disponibilités | 134 837.00 | | 134 837.00 | 134 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 935.00 | | 1 119 935.00 | 1 119 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 775.00 | 38 439.00 | 1 180 335.00 | 1 218 775.00 |
CR Parts à plus d’un an | 368.00 | | | 368.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 722 585.00 | 722 585.00 | | 722 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
DH Report à nouveau | -63 502.00 | -7 579.00 | | -63 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 002.00 | -55 922.00 | | -139 002.00 |
DL TOTAL (I) | 533 291.00 | 672 293.00 | | 533 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 885.00 | 126 856.00 | | 111 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 233.00 | 78 983.00 | | 237 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733.00 | 858.00 | | 1 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 355.00 | 171 161.00 | | 288 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 7 338.00 | 16 726.00 | | 7 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 044.00 | 394 584.00 | | 647 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 335.00 | 1 066 877.00 | | 1 180 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 997.00 | 282 974.00 | | 610 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 504.00 | | 293 504.00 | 293 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 504.00 | | 293 504.00 | 293 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 426.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 662.00 | 8 450.00 | | 8 662.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 438.00 | 54 559.00 | | 50 438.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 390.00 | 379.00 | | 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 1 922.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 812.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 27 733.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | 7 267.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 560.00 | 4 328.00 | | 12 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 288.00 | 325 457.00 | | 406 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 290.00 | 381 380.00 | | 545 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 002.00 | -55 922.00 | | -139 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 867.00 | | 1 972.00 | 96 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 427.00 | | 1 472.00 | 92 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 500.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 014.00 | 18 426.00 | | 20 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 574.00 | 18 426.00 | | 19 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 906.00 | 141 906.00 | | 141 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
UX Autres créances clients | 749 336.00 | 749 336.00 | | 749 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VC Groupe et associés | 166 011.00 | 166 011.00 | | 166 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 885.00 | 75 838.00 | 36 047.00 | 111 885.00 |
VI Groupe et associés | 237 233.00 | 237 233.00 | | 237 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 720.00 | 67 720.00 | | 67 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 350.00 | 983 981.00 | 368.00 | 984 350.00 |
VW T.V.A. | 133 446.00 | 133 446.00 | | 133 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 044.00 | 610 997.00 | 36 047.00 | 647 044.00 |