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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 973.00 | | 18 973.00 | 18 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 043.00 | 116 252.00 | 774 790.00 | 891 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
BZ Autres créances | 30 741.00 | | 30 741.00 | 30 741.00 |
CF Disponibilités | 25 013.00 | | 25 013.00 | 25 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 942.00 | | 70 942.00 | 70 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 985.00 | 116 252.00 | 845 733.00 | 961 985.00 |
CU Autres participations | 871 212.00 | 115 395.00 | 755 817.00 | 871 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 482 759.00 | 401 990.00 | | 482 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 087.00 | 80 768.00 | | 100 087.00 |
DK Provisions réglementées | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
DL TOTAL (I) | 707 768.00 | 607 681.00 | | 707 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 667.00 | 214 255.00 | | 113 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 403.00 | 29 429.00 | | 9 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 644.00 | 3 784.00 | | 4 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 044.00 | 7 981.00 | | 8 044.00 |
EA Autres dettes | 2 204.00 | 1 657.00 | | 2 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 964.00 | 257 108.00 | | 137 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 733.00 | 864 789.00 | | 845 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 860.00 | | 152 860.00 | 152 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 860.00 | | 152 860.00 | 152 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 731.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 782.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 2 101.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 101.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 591.00 | 15 390.00 | | 16 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 644.00 | 221 409.00 | | 213 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 557.00 | 140 641.00 | | 113 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 087.00 | 80 768.00 | | 100 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 068.00 | | | 891 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 890 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 891 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857.00 | | | 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890 211.00 | | | 890 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857.00 | | | 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857.00 | | | 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 422.00 | | 9 027.00 | 124 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 344.00 | | 9 027.00 | 139 344.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 9 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 973.00 | | 18 973.00 | 18 973.00 |
UX Autres créances clients | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
VB T. V. A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 667.00 | 94 447.00 | 19 219.00 | 113 667.00 |
VI Groupe et associés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 588.00 | | | 100 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 903.00 | 45 929.00 | 18 973.00 | 64 903.00 |
VW T.V.A. | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 964.00 | 118 745.00 | 19 219.00 | 137 964.00 |