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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 342.00 | 19 435.00 | 907.00 | 20 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
BZ Autres créances | 1 044 674.00 | | 1 044 674.00 | 1 044 674.00 |
CF Disponibilités | 107 424.00 | | 107 424.00 | 107 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 568.00 | | 1 165 568.00 | 1 165 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 910.00 | 19 435.00 | 1 166 475.00 | 1 185 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 282 680.00 | | | 282 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 531.00 | | | 715 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 211.00 | | | 1 020 211.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 281.00 | | | 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 836.00 | | | 97 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 129.00 | | | 27 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
EA Autres dettes | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 264.00 | | | 146 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 475.00 | | | 1 166 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 264.00 | | | 146 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 700.00 | | 134 700.00 | 134 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 700.00 | | 134 700.00 | 134 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 069.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 968.00 | | | 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 038 657.00 | | | 1 038 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 039 625.00 | | | 1 039 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289 625.00 | | | 289 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 325.00 | | | 1 609 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 794.00 | | | 893 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 531.00 | | | 715 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 435.00 | | 907.00 | 769 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750 000.00 | 20 342.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
UX Autres créances clients | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VB T. V. A. | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 836.00 | 97 836.00 | | 97 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 628.00 | | | 96 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038 657.00 | 1 038 657.00 | | 1 038 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 144.00 | 1 058 144.00 | | 1 058 144.00 |
VW T.V.A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 264.00 | 146 264.00 | | 146 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 915.00 | | | 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 398.00 | | | 32 398.00 |
ST Autres comptes | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
YT Sous‐traitance | 976.00 | | | 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 915.00 | | | 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 940.00 | | | 26 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 952.00 | | | 40 952.00 |