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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
072 Créances – Autres | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
084 Disponibilités | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 772.00 | | 15 772.00 | 15 772.00 |
110 Total général Actif | 17 531.00 | 1 758.00 | 15 772.00 | 17 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 080.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 772.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
BZ Autres créances | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 789.00 | 1 758.00 | 6 031.00 | 7 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
242 Autres charges externes. | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -226.00 | | | -226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 226.00 | | | 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 859.00 | | | 859.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 219.00 | | | 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DH Report à nouveau | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 892.00 | | | -2 892.00 |
DL TOTAL (I) | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | | | 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
FG Production vendue services | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 189.00 | | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -606.00 | | | -606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 892.00 | | | -2 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 799.00 | | | 799.00 |
ST Autres comptes | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
YW Taxe professionnelle | -164.00 | | | -164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -164.00 | | | -164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250.00 | | | 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241.00 | | | 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 700.00 | | | 3 700.00 |