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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 444.00 | 30 012.00 | 4 432.00 | 34 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 581.00 | 686 141.00 | 300 439.00 | 986 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 024.00 | 716 153.00 | 304 871.00 | 1 021 024.00 |
BZ Autres créances | 302 831.00 | | 302 831.00 | 302 831.00 |
CF Disponibilités | 50 305.00 | | 50 305.00 | 50 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 111.00 | | 356 111.00 | 356 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 135.00 | 716 153.00 | 660 982.00 | 1 377 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -773 304.00 | -570 543.00 | | -773 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 031.00 | -202 760.00 | | -190 031.00 |
DL TOTAL (I) | -913 335.00 | -723 304.00 | | -913 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 624.00 | 258 769.00 | | 140 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 490.00 | 260 376.00 | | 282 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 231.00 | 939 482.00 | | 1 053 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 906.00 | 75 065.00 | | 78 906.00 |
EA Autres dettes | 19 066.00 | 12 304.00 | | 19 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 316.00 | 1 545 995.00 | | 1 574 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 982.00 | 822 692.00 | | 660 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 040.00 | 1 405 370.00 | | 1 554 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 039 281.00 | | 2 039 281.00 | 2 039 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 281.00 | | 2 039 281.00 | 2 039 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 376 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 787.00 | |
GE Autres charges | | | 10 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 230 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 349.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 221.00 | 12 000.00 | | 3 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 221.00 | 12 000.00 | | 3 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 362.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 221.00 | 638.00 | | 3 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 129.00 | 1 566 265.00 | | 2 046 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 160.00 | 1 769 025.00 | | 2 236 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 031.00 | -202 760.00 | | -190 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 663.00 | | 2 361.00 | 1 018 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 021 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 663.00 | | 2 361.00 | 1 018 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 367.00 | 118 787.00 | | 597 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 367.00 | 118 787.00 | | 597 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 231.00 | 1 053 231.00 | | 1 053 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
VB T. V. A. | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 624.00 | 120 348.00 | 20 277.00 | 140 624.00 |
VI Groupe et associés | 282 490.00 | 282 490.00 | | 282 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 144.00 | | | 118 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 999.00 | 41 999.00 | | 41 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 747.00 | 274 747.00 | | 274 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 806.00 | 305 806.00 | | 305 806.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 316.00 | 1 554 040.00 | 20 277.00 | 1 574 316.00 |