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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 193 986.00 | 124 756.00 | 69 230.00 | 193 986.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 912 137.00 | 388 445.00 | 1 523 691.00 | 1 912 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 452.00 | | 83 452.00 | 83 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 516.00 | 17 768.00 | 7 748.00 | 25 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 491.00 | 530 968.00 | 1 731 522.00 | 2 262 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 449.00 | | 35 449.00 | 35 449.00 |
BZ Autres créances | 455 622.00 | | 455 622.00 | 455 622.00 |
CF Disponibilités | 704 538.00 | | 704 538.00 | 704 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 410.00 | | 26 410.00 | 26 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 019.00 | | 1 222 019.00 | 1 222 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 529 006.00 | 530 968.00 | 2 998 037.00 | 3 529 006.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 496.00 | | 44 496.00 | 44 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 904.00 | 104 114.00 | | 109 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 328 332.00 | 3 295 242.00 | | 3 328 332.00 |
DH Report à nouveau | -1 533 833.00 | -674 268.00 | | -1 533 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 155 911.00 | -859 565.00 | | -1 155 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 857.00 | 30 000.00 | | 12 857.00 |
DL TOTAL (I) | 761 348.00 | 1 895 522.00 | | 761 348.00 |
DN Avances conditionnées | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DO TOTAL (II) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 647 409.00 | 1 790 000.00 | | 1 647 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 356.00 | 2 511.00 | | 10 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 496.00 | 58 763.00 | | 132 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 269.00 | 73 930.00 | | 94 269.00 |
EA Autres dettes | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 886 689.00 | 1 925 205.00 | | 1 886 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 037.00 | 4 170 727.00 | | 2 998 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 013.00 | 138 434.00 | 168 447.00 | 30 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 013.00 | 138 434.00 | 168 447.00 | 30 013.00 |
FN Production immobilisée | | | 416 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 245.00 | |
GE Autres charges | | | 10 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 373 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 406 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -233 537.00 | -140 731.00 | | -233 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 484.00 | 430 544.00 | | 612 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 395.00 | 1 290 109.00 | | 1 768 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 155 911.00 | -859 565.00 | | -1 155 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 647.00 | | 421 844.00 | 1 840 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193 986.00 | | | 193 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 262 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 193 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 995 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 579 518.00 | | 416 071.00 | 1 579 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 743.00 | | 5 773.00 | 19 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 188.00 | 423 781.00 | | 107 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 752.00 | 32 004.00 | | 92 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 388 445.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 436.00 | 3 332.00 | | 14 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 496.00 | 132 496.00 | | 132 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 116.00 | 27 116.00 | | 27 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 959.00 | 49 959.00 | | 49 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
UX Autres créances clients | 35 449.00 | 35 449.00 | | 35 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 81 940.00 | 81 940.00 | | 81 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 645 000.00 | 208 609.00 | 1 436 391.00 | 1 645 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 373 081.00 | 373 081.00 | | 373 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 881.00 | 517 481.00 | 47 400.00 | 564 881.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 689.00 | 450 298.00 | 1 436 391.00 | 1 886 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |