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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 979.00 | 11 529.00 | 13 450.00 | 24 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 683.00 | 3 710.00 | 3 973.00 | 7 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 863.00 | 15 239.00 | 17 624.00 | 32 863.00 |
BT Marchandises | 16 795.00 | | 16 795.00 | 16 795.00 |
BZ Autres créances | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
CF Disponibilités | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 154.00 | | 30 154.00 | 30 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 016.00 | 15 239.00 | 47 777.00 | 63 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 155.00 | -50 430.00 | | -59 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 159.00 | -8 725.00 | | 17 159.00 |
DL TOTAL (I) | -40 996.00 | -58 155.00 | | -40 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 924.00 | 43 006.00 | | 29 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 688.00 | 9 714.00 | | 9 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 320.00 | 39 114.00 | | 32 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 841.00 | 19 999.00 | | 16 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 773.00 | 111 832.00 | | 88 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 777.00 | 53 678.00 | | 47 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 645.00 | | 219 645.00 | 219 645.00 |
FG Production vendue services | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 933.00 | | 222 933.00 | 222 933.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 634.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 282.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -282.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 933.00 | 182 025.00 | | 222 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 774.00 | 190 749.00 | | 205 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 159.00 | -8 725.00 | | 17 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 533.00 | | 1 329.00 | 31 533.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 333.00 | | 1 329.00 | 31 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 560.00 | 2 969.00 | | 8 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 560.00 | 2 969.00 | | 8 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VB T. V. A. | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 924.00 | | 29 924.00 | 29 924.00 |
VI Groupe et associés | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 877.00 | 9 677.00 | 200.00 | 9 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 773.00 | 58 849.00 | 29 924.00 | 88 773.00 |