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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 104 628.00 | 71 383.00 | 33 245.00 | 104 628.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 232.00 | 17 189.00 | 4 043.00 | 21 232.00 |
AH Fonds commercial | 326 114.00 | | 326 114.00 | 326 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 451.00 | 38 687.00 | 14 764.00 | 53 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303 247.00 | 514 150.00 | 789 097.00 | 1 303 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 880.00 | 641 410.00 | 1 185 470.00 | 1 826 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 269.00 | | 21 269.00 | 21 269.00 |
BZ Autres créances | 28 901.00 | | 28 901.00 | 28 901.00 |
CF Disponibilités | 226 515.00 | | 226 515.00 | 226 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 170.00 | | 291 170.00 | 291 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 355.00 | 641 410.00 | 1 488 946.00 | 2 130 355.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 318.00 | 755.00 | | 3 318.00 |
DH Report à nouveau | 63 041.00 | 14 351.00 | | 63 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 520.00 | 51 252.00 | | -57 520.00 |
DL TOTAL (I) | 58 839.00 | 116 359.00 | | 58 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 494.00 | 933 074.00 | | 1 040 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 320.00 | 156 082.00 | | 152 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 738.00 | 123 638.00 | | 122 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 645.00 | 102 402.00 | | 101 645.00 |
EA Autres dettes | 12 910.00 | 46 506.00 | | 12 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 107.00 | 1 361 703.00 | | 1 430 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 946.00 | 1 478 062.00 | | 1 488 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 320.00 | | | 152 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 012 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 012 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 244.00 | |
GE Autres charges | | | 13 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012.00 | 1 653.00 | | 1 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 012.00 | -1 653.00 | | -1 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 405.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 558.00 | 1 491 533.00 | | 1 025 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 077.00 | 1 440 281.00 | | 1 083 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 520.00 | 51 252.00 | | -57 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 764.00 | | 34 116.00 | 1 792 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 628.00 | | | 104 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 826 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 104 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 360 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 346.00 | | | 347 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 286.00 | | 33 762.00 | 1 326 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 503.00 | | 355.00 | 14 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 166.00 | 165 244.00 | | 476 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 848.00 | 20 535.00 | | 50 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 471.00 | 4 719.00 | | 12 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 847.00 | 139 990.00 | | 412 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 738.00 | 122 738.00 | | 122 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 645.00 | 101 645.00 | | 101 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 230.00 | 165 230.00 | | 165 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
UX Autres créances clients | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 494.00 | 404 610.00 | 581 197.00 | 1 040 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 192.00 | | | 91 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 901.00 | 28 901.00 | | 28 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 424.00 | 51 567.00 | 14 857.00 | 66 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 107.00 | 794 223.00 | 581 197.00 | 1 430 107.00 |