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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AP Constructions | 2 691.00 | 500.00 | 2 190.00 | 2 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 792.00 | 56 044.00 | 19 747.00 | 75 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 588.00 | 47 480.00 | 28 107.00 | 75 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 271.00 | 104 025.00 | 50 245.00 | 154 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 541.00 | | 35 541.00 | 35 541.00 |
BZ Autres créances | 135 476.00 | | 135 476.00 | 135 476.00 |
CF Disponibilités | 23 855.00 | | 23 855.00 | 23 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 434.00 | | 198 434.00 | 198 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 706.00 | 104 025.00 | 248 680.00 | 352 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 833 601.00 | -1 293 278.00 | | -1 833 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -552 376.00 | -540 322.00 | | -552 376.00 |
DL TOTAL (I) | -2 365 977.00 | -1 813 601.00 | | -2 365 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 487.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 352 337.00 | 1 821 748.00 | | 2 352 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 153.00 | 318 531.00 | | 220 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 866.00 | 43 682.00 | | 41 866.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 1 325.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 614 657.00 | 2 204 775.00 | | 2 614 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 680.00 | 391 173.00 | | 248 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 614 657.00 | 2 204 775.00 | | 2 614 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 487.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
FG Production vendue services | 1 160 629.00 | | 1 160 629.00 | 1 160 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 713.00 | | 1 162 713.00 | 1 162 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 422 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -543 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -555 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 693.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -693.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 191.00 | 1 009 876.00 | | 1 172 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 567.00 | 1 550 198.00 | | 1 724 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -552 376.00 | -540 322.00 | | -552 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 011.00 | | 2 060.00 | 152 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 371.00 | 23 653.00 | | 80 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 371.00 | 23 653.00 | | 80 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 197.00 | 53 197.00 | | 53 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 153.00 | 220 153.00 | | 220 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 35 541.00 | 35 541.00 | | 35 541.00 |
VB T. V. A. | 55 525.00 | 55 525.00 | | 55 525.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 299 139.00 | 2 299 139.00 | | 2 299 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 951.00 | 76 951.00 | | 76 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 779.00 | 174 779.00 | | 174 779.00 |
VW T.V.A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 614 657.00 | 2 614 657.00 | | 2 614 657.00 |